La acción del precio es lo que cuenta, Price action my friend

 

Ya hemos dicho en varias ocasiones que los indicadores técnicos son todos lagging y lo mas en que pueden ayudarnos es en ofrecernos pequeños hints, pistas podríamos decir.

 

Por otro lado, los canales que forman los variados highs y lows forman una buena idea de la acción del precio, en trading a corto plazo, aunque nunca es posible estar 100% seguros, los canales son una buena indicación. Con los canales trazados en una chart se define visualmente la dirección de la tendencia, la volatilidad y los límites del rango operativo.

 

Dentro de la teoría de análisis técnico utilizando los canales del precio tenemos dos teorías fundamentales:

1. Operación Dentro del Canal (Mean Reversion / Swing Trading)

Se busca comprar en la parte baja del canal (soporte) y vender en la parte alta (resistencia) en favor de la tendencia principal.

 En Canal Alcista: Compras en el toque del soporte inferior cuando el precio muestra un patrón de rechazo/vela de confirmación. Target: la banda superior o la línea media (Midline).

En canal a la baja, lo contrario.

 Filtro técnico clave: La línea media (Midline) del canal suele actuar como primer objetivo o zona de descanso. Si el precio no logra cruzar la línea media y vuelve al soporte, sugiere debilidad en la tendencia.

 

2. Operación de Ruptura (Breakout), Ocurre cuando el precio rompe con fuerza uno de los bordes del canal.

Ruptura a Favor de la Tendencia: En un canal alcista, romper la banda superior indica aceleración del momentum, en un canal a la baja, lo contrario.

 

Los canales de Donchian: Desarrollado por Richard Donchian, es básicamente un trade de confirmación basado en los canales de 20 movimientos:

Entrada Long: Comprar cuando el precio rompe y cierra por encima de la banda superior de 20 períodos.

 

Entrada Bajista: Vender short cuando el precio rompe y cierra por debajo de la banda inferior de 20 períodos.

 

Salida (Trailing Stop): Cerrar la posición cuando el precio toca la banda opuesta de un período menor (por ejemplo, salir de la compra cuando el precio toca el mínimo de 10 períodos).

 

Tu puedes modificar el rango de los canales, los canales de 20 movimientos son lentos y por lo general no producen muchas señales, como siempre nos referimos  a un trading a corto plazo, Inter diario que es nuestra forma de “tradear”, veamos este ejemplo del contrato de futuros del SPY con vencimiento en septiembre 2025, día 2 de Julio de 2025 y el canal de Donchian de 20 movimientos

 

Como los contratos de futuros del SP500 negocian de manera ininterrumpida podemos trazar los canales del 20 movimientos prácticamente el día entero.

 

 

 Múltiples cruces del canal 20, varios fallidos 1 que valió la pena.

 

El 8 de Julio todos los cruces del canal de donchian dieron pérdidas o no tuvieron continuación.

 

 

 Como podemos ver, nada es seguro en este negocio, en el próximo veremos como podemos valernos de los indicadores, los canales y el rango para tratar, y solo eso, de identificar un breakout que si se cumpla.

Hint, tradeamos solo el canal de 3 movimientos,

Paz y amor

The Trend is your friend

 

Como identificar las tendencias para entrar al trade con seguridad absoluta o casi absoluta, no hay nada 100% seguro en este negocio

 

Vamos a empezar con un día que fue prácticamente trendless para tratar de identificar el momento adecuado para tomar un trade con el mínimo de riesgo, recordemos que en el trading todo se circunscribe a que mas traders, HF traders, grandes instituciones y demás vayan en la misma dirección. No hay nada seguro, sin embargo, cuando identificamos una tendencia, como dicen, the trend is your friend until it ends.

 

Este es el contrato de futuros del SP500 con vencimiento en septiembre de 2025, el horario de 9:AM a 2:00 PM que es el plazo de tiempo que dedicamos diariamente a seguir el mercado. Estos intervalos son de 4 minutos, es mi time frame preferido.

 

Tenemos 2 grandes espacios de tiempo sin tendencia y cualquiera se pregunta, si entraste alrededor de las 9 long, vamos a decir, a 6410 y saliste a las 2:00 a 6425, son 15 puntos del futuro, cada punto vale US$ 50.00, tendríamos un beneficio de USD$ 750.00, excelente para medio día de trabajo, lo que pasa es que después que vemos el grafico completo es muy fácil, pero en lo que corre el tiempo desconocemos la parte derecha de la chart, en este caso no hubo movimientos bruscos, pero ya veremos en otras entregas como el mercado se mueve a veces violentamente.

 

 

 

Alrededor de las 12:AM el mercado empieza de nuevo a moverse y en esos breves 24 minutos se presenta la única situación “tradeable”

 

Por lo general luego del inicio del trend se presenta un pullback y este arranca de nuevo, aquí no esperamos el pullback debido a la vela de las 12:20, y que tiene de especial ?, es lo que se define como un “outside day”, en este caso un “outside 4 minutos”.

Lo interesante de una vela “outside” long es el concepto en ella, En resumen el low de esa vela es menor al low de la vela anterior, los traders llevaron el precio por debajo de la vela anterior, sin embargo los compradores retomaron el control haciendo un nuevo high y un cierre sobre el cierre anterior, fuerza de compra venció a la fuerza de venta.

 

 

 

 

Aquí nuestro scalp de 4 minutos funcionó a la perfección con un risk reward de 1:1.5, para un beneficio de 4.25 puntos equivalentes a US$ 212.50

 

Los indicadores son todos lagging pero igual dan una idea de la tendencia, siempre hacemos trade con un target de 1:1:5, aquí el macd empezó a aplastarse hasta que cruzó dando fin al movimiento long.

 

 

 

 

Buena suerte, la paciencia paga en este negocio, en próximas entregas seguiremos analizando, no olviden chequear el True Range para cada trade.