Ya hemos dicho en varias ocasiones que los indicadores técnicos son todos lagging y lo mas en que pueden ayudarnos es en ofrecernos pequeños hints, pistas podríamos decir.
Por otro lado, los canales que forman los variados highs y lows forman una buena idea de la acción del precio, en trading a corto plazo, aunque nunca es posible estar 100% seguros, los canales son una buena indicación. Con los canales trazados en una chart se define visualmente la dirección de la tendencia, la volatilidad y los límites del rango operativo.
Dentro de la teoría de análisis técnico utilizando los canales del precio tenemos dos teorías fundamentales:
1. Operación Dentro del Canal (Mean Reversion / Swing Trading)
Se busca comprar en la parte baja del canal (soporte) y vender en la parte alta (resistencia) en favor de la tendencia principal.
En Canal Alcista: Compras en el toque del soporte inferior cuando el precio muestra un patrón de rechazo/vela de confirmación. Target: la banda superior o la línea media (Midline).
En canal a la baja, lo contrario.
Filtro técnico clave: La línea media (Midline) del canal suele actuar como primer objetivo o zona de descanso. Si el precio no logra cruzar la línea media y vuelve al soporte, sugiere debilidad en la tendencia.
2. Operación de Ruptura (Breakout), Ocurre cuando el precio rompe con fuerza uno de los bordes del canal.
Ruptura a Favor de la Tendencia: En un canal alcista, romper la banda superior indica aceleración del momentum, en un canal a la baja, lo contrario.
Los canales de Donchian: Desarrollado por Richard Donchian, es básicamente un trade de confirmación basado en los canales de 20 movimientos:
Entrada Long: Comprar cuando el precio rompe y cierra por encima de la banda superior de 20 períodos.
Entrada Bajista: Vender short cuando el precio rompe y cierra por debajo de la banda inferior de 20 períodos.
Salida (Trailing Stop): Cerrar la posición cuando el precio toca la banda opuesta de un período menor (por ejemplo, salir de la compra cuando el precio toca el mínimo de 10 períodos).
Tu puedes modificar el rango de los canales, los canales de 20 movimientos son lentos y por lo general no producen muchas señales, como siempre nos referimos a un trading a corto plazo, Inter diario que es nuestra forma de “tradear”, veamos este ejemplo del contrato de futuros del SPY con vencimiento en septiembre 2025, día 2 de Julio de 2025 y el canal de Donchian de 20 movimientos
Como los contratos de futuros del SP500 negocian de manera ininterrumpida podemos trazar los canales del 20 movimientos prácticamente el día entero.
Múltiples cruces del canal 20, varios fallidos 1 que valió la pena.
El 8 de Julio todos los cruces del canal de donchian dieron pérdidas o no tuvieron continuación.
Como podemos ver, nada es seguro en este negocio, en el próximo veremos como podemos valernos de los indicadores, los canales y el rango para tratar, y solo eso, de identificar un breakout que si se cumpla.
Hint, tradeamos solo el canal de 3 movimientos,
Paz y amor
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